Abdelghafour BOUHDIDARegards sur la finance et la décisionÉchanger
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Outil · Version 2.0

Comprendre ce qui mobilise votre trésorerie d’exploitation.

Calculez le BFR et ses composantes, identifiez le principal moteur de cash et mesurez la valeur d’un jour d’amélioration.

Calcul local · Aucune donnée conservée

Vos données

Cycle d’exploitation

Utilisez des montants issus de la même période et du même périmètre. Les valeurs négatives ne sont pas acceptées.

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Besoin en fonds de roulement

Résultat principal0 €0 jour de chiffre d’affaires
DSO0 jClients
DPO0 jFournisseurs
Stock0 jDurée indicative
Cycle cash0 jDIO + DSO - DPO

Interprétation

Renseignez vos données pour obtenir une lecture.

Le résultat sera analysé selon le niveau de BFR, son poids dans le chiffre d’affaires et la contribution de chaque composante.

Principal moteurEn attente du calcul

Valeur d’un jour d’amélioration

1 jour de DSO0 €
1 jour de stock0 €
1 jour de DPO0 €

Leviers prioritaires

  • Les recommandations apparaîtront après le calcul.
BFR

Stocks + créances - dettes fournisseurs

Mesure le financement net du cycle d’exploitation.

Délais

Solde / flux annuel × jours

DSO, DPO et stock doivent reposer sur des bases cohérentes.

Cycle cash

DIO + DSO - DPO

Indique la durée nette de mobilisation de la trésorerie.

Cadre de lecture

Un BFR ne se pilote jamais avec un seuil universel.

Comparez le résultat à votre historique, à votre saisonnalité, aux conditions contractuelles et aux caractéristiques de votre activité. Un BFR négatif peut être favorable, mais il peut aussi traduire une dépendance aux délais fournisseurs.

La durée de stockage proposée est indicative. Pour une lecture plus précise, utilisez le coût des ventes ou la consommation correspondant exactement au stock valorisé.